琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,299 | 5,374 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,513 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -894 | -2,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -7 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -26 |
| 資金運用収益 | -14,000 | -14,598 |
| 資金調達費用 | 253 | 965 |
| 有価証券関係損益（△） | -127 | -303 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | |
| 為替差損益（△は益） | 1,289 | 826 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,664 | 18,176 |
| 預金の純増減（△） | 82,858 | 30,011 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 0 | 16,248 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -189,259 | -85,286 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 90 | -66 |
| コールローン等の純増（△）減 | -376 | 1,313 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,892 | 750 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,531 | 2,270 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -501 | -1,512 |
| 資金運用による収入 | 14,529 | 14,499 |
| 資金調達による支出 | -248 | -978 |
| その他 | -14,109 | -5,912 |
| 小計 | -84,957 | -18,781 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,872 | -19,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,053 | -234,311 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,104 | 28,471 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,040 | 25,021 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,900 | -10,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -2,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,478 | -183,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -742 | -728 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,233 | -204,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,102 | 393,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
