琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 5,299 |
| 減価償却費 | 1,512 | 1,463 |
| 減損損失 | 127 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -501 | -894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 5 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 資金運用収益 | -13,920 | -14,000 |
| 資金調達費用 | 101 | 253 |
| 有価証券関係損益（△） | -69 | -127 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 857 | 1,289 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,399 | -3,664 |
| 預金の純増減（△） | 57,687 | 82,858 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,148 | 0 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 136 | -189,259 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2 | 90 |
| コールローン等の純増（△）減 | 515 | -376 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,093 | 36,892 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,004 | -4,531 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -130 | 32 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 871 | -501 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 12,000 | － |
| 資金運用による収入 | 14,298 | 14,529 |
| 資金調達による支出 | -159 | -248 |
| その他 | -493 | -14,109 |
| 小計 | 46,746 | -84,957 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,949 | -85,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,886 | -123,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,695 | 40,104 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,153 | 56,040 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,000 | -5,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,018 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -2,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 153 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -328 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -30,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -538 | -742 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,273 | -117,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,962 | 652,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
