琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,263 | 4,550 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,512 |
| 減損損失 | 9 | 127 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,259 | -501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 117 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 18 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -33 |
| 資金運用収益 | -14,067 | -13,920 |
| 資金調達費用 | 250 | 101 |
| 有価証券関係損益（△） | -191 | -69 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 219 | |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 857 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 64 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,414 | -21,399 |
| 預金の純増減（△） | 187,061 | 57,687 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,210 | -9,148 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 94,121 | 136 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -254 | 2 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12 | 515 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,951 | -1,093 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,750 | 1,004 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -159 | -130 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,280 | 871 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 12,000 |
| 資金運用による収入 | 14,182 | 14,298 |
| 資金調達による支出 | -275 | -159 |
| その他 | 565 | -493 |
| 小計 | 263,921 | 46,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,573 | 45,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -130,065 | -47,886 |
| 有価証券の売却による収入 | 49,259 | 23,695 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,559 | 26,153 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14,700 | -20,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,500 | 20,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,201 | 578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -751 | -538 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,382 | 45,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,137 | 569,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
