琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月26日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,222 | 2,263 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,470 |
| 減損損失 | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 77 | 1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 115 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -27 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -43 |
| 資金運用収益 | -14,527 | -14,067 |
| 資金調達費用 | 724 | 250 |
| 有価証券関係損益（△） | -279 | -191 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -142 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | -734 | 44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,035 | -31,414 |
| 預金の純増減（△） | 45,546 | 187,061 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20 | 12,210 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,227 | 94,121 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 279 | -254 |
| コールローン等の純増（△）減 | 218 | 12 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,155 | -2,951 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 376 | -1,750 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 155 | -159 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,103 | 1,280 |
| 資金運用による収入 | 16,706 | 14,182 |
| 資金調達による支出 | -731 | -275 |
| その他 | 2,565 | 565 |
| 小計 | 36,979 | 263,921 |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,964 | 262,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -295,290 | -130,065 |
| 有価証券の売却による収入 | 202,139 | 49,259 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,999 | 20,559 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -14,700 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,800 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | 78 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,200 | -66,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -748 | -751 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,796 | 195,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,754 | 501,137 |
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