琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月27日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,289 | 4,222 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,464 |
| 減損損失 | 32 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 520 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -22 |
| 資金運用収益 | -14,878 | -14,527 |
| 資金調達費用 | 803 | 724 |
| 有価証券関係損益（△） | 70 | -279 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -66 | -142 |
| 為替差損益（△は益） | -1,315 | -734 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,386 | 1,035 |
| 預金の純増減（△） | 63,019 | 45,546 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,343 | 20 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,477 | 1,227 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -136 | 279 |
| コールローン等の純増（△）減 | 838 | 218 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -26,976 | -18,155 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 378 | 376 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -88 | 155 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,591 | -3,103 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | -2,700 | － |
| 資金運用による収入 | 15,259 | 16,706 |
| 資金調達による支出 | -863 | -731 |
| その他 | -1,914 | 2,565 |
| 小計 | 1,519 | 36,979 |
| 法人税等の支払額 | -2,055 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535 | 35,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -81,707 | -295,290 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,979 | 202,139 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,286 | 62,999 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 6,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 1,270 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,673 | -24,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 5,647 | － |
| 配当金の支払額 | -938 | -748 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,619 | 10,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,626 | 264,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
