キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,862 | 4,289 |
| 減価償却費 | 1,307 | 1,444 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -264 | 520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -9 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -27 |
| 資金運用収益 | -14,960 | -14,878 |
| 資金調達費用 | 806 | 803 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,195 | 70 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -66 |
| 為替差損益（△は益） | -763 | -1,315 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -21 | -17 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -79 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,176 | -29,386 |
| 預金の純増減（△） | 27,954 | 63,019 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,544 | 9,343 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 515 | -14,477 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4 | -136 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,074 | 838 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,280 | -26,976 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,598 | 378 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -122 | -88 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -107 | -1,591 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | -21,900 | -2,700 |
| 資金運用による収入 | 15,301 | 15,259 |
| 資金調達による支出 | -503 | -863 |
| その他 | -2,627 | -1,914 |
| 小計 | -23,511 | 1,519 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -2,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,846 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -97,527 | -81,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 111,354 | 50,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,546 | 86,286 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 333 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,948 | 48,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 5,647 |
| 配当金の支払額 | -665 | -938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -550 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | 4,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,107 | 52,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,959 | 255,578 |
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