キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,718 | 5,862 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,307 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -764 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | -7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -9 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -422 | -23 |
| 資金運用収益 | -15,239 | -14,960 |
| 資金調達費用 | 1,036 | 806 |
| 有価証券関係損益（△） | -860 | -1,195 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | |
| 為替差損益（△は益） | 561 | -763 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18 | -21 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -79 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,763 | -18,176 |
| 預金の純増減（△） | -37,632 | 27,954 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,607 | 3,544 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 833 | 515 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,112 | -4 |
| コールローン等の純増（△）減 | -881 | 4,074 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,786 | -16,280 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,476 | -5,598 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -122 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -898 | -107 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | -21,900 |
| 資金運用による収入 | 15,449 | 15,301 |
| 資金調達による支出 | -1,136 | -503 |
| その他 | 1,129 | -2,627 |
| 小計 | -34,355 | -23,511 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,141 | -23,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -104,940 | -97,527 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,178 | 111,354 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,804 | 54,546 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,309 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -824 | -1,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,838 | 63,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -667 | -665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | | -594 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | 38,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,040 | 251,148 |
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