琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,710 | 5,718 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,319 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 負ののれん発生益 | -4,366 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 185 | -764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 15 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -46 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -422 |
| 資金運用収益 | -15,670 | -15,239 |
| 資金調達費用 | 1,206 | 1,036 |
| 有価証券関係損益（△） | -200 | -860 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -1,010 | 561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -23 | -18 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,323 | -9,763 |
| 預金の純増減（△） | 20,544 | -37,632 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 6,607 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -15,291 | 833 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,665 | 4,112 |
| コールローン等の純増（△）減 | -160 | -881 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,903 | -1,786 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,861 | -1,476 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -38 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -812 | -898 |
| 資金運用による収入 | 16,291 | 15,449 |
| 資金調達による支出 | -1,248 | -1,136 |
| その他 | -215 | 1,129 |
| 小計 | 3,060 | -34,355 |
| 法人税等の支払額 | -2,081 | -1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979 | -36,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -72,361 | -104,940 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,261 | 67,178 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,921 | 75,804 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 758 | 1,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,556 | 34,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -773 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,398 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,324 | 221,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
