琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,476 | 9,710 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,230 |
| 減損損失 | 3 | 19 |
| 負ののれん発生益 | -1,074 | -4,366 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 169 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | 15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -37 | -46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 資金運用収益 | -15,078 | -15,670 |
| 資金調達費用 | 1,156 | 1,206 |
| 有価証券関係損益（△） | -204 | -200 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 43 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,364 | -1,010 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -23 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 514 | -8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,920 | 3,323 |
| 預金の純増減（△） | 26,897 | 20,544 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,022 | -15,291 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,445 | 1,665 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,958 | -160 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,195 | -3,903 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,926 | -7,861 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | -38 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 29 | -812 |
| 資金運用による収入 | 15,538 | 16,291 |
| 資金調達による支出 | -1,216 | -1,248 |
| その他 | -1,586 | -215 |
| 小計 | 56,100 | 3,060 |
| 法人税等の支払額 | -1,189 | -2,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,910 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -119,243 | -72,361 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,289 | 45,261 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,421 | 59,921 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 115 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,882 | 32,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -569 | -773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 162 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,349 | 32,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,467 | 179,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
