琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,121 | 5,476 |
| 減価償却額 | 652 | 1,126 |
| 減損損失 | 10 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,074 |
| 持分法による投資損益 | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -62 | 169 |
| 賞与引当金の増減額 | 7 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額 | 80 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 15 | 20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 14 | -37 |
| 資金運用収益 | -14,849 | -15,078 |
| 資金調達費用 | 1,124 | 1,156 |
| 有価証券関係損益（△） | -118 | -204 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 43 |
| 為替差損益 | -230 | -1,364 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 514 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,058 | -5,920 |
| 預金の純増減（△） | 70,642 | 26,897 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 58 | 22,022 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20,089 | 19,445 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,402 | -10,958 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 29 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 3,195 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -478 | -1,926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -10 |
| 資金運用による収入 | 15,443 | 15,538 |
| 資金調達による支出 | -1,304 | -1,216 |
| その他 | 604 | -1,586 |
| 小計 | 87,158 | 56,100 |
| 法人税等の支払額 | -2,278 | -1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,880 | 54,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -140,557 | -119,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 77,675 | 50,289 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,428 | 28,421 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,961 | -46,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -574 | -569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | -446 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,922 | 7,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,286 | 93,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
