琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月26日 12:11
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,374 | 5,054 |
| 減価償却費 | 1,513 | 1,612 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,119 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -8 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 資金運用収益 | -14,598 | -15,252 |
| 資金調達費用 | 965 | 655 |
| 有価証券関係損益（△） | -303 | -1,069 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | |
| 為替差損益（△は益） | 826 | 553 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 18,176 | -21,153 |
| 預金の純増減（△） | 30,011 | 22,386 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,248 | -25,789 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -85,286 | -657 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -66 | -317 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,313 | |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 750 | -27,676 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,270 | -1,180 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 57 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,512 | -1,460 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 20,000 |
| 資金運用による収入 | 14,499 | 15,676 |
| 資金調達による支出 | -978 | -466 |
| その他 | -5,912 | -691 |
| 小計 | -18,781 | -29,381 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,672 | -30,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -234,311 | -155,205 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,471 | 97,796 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,021 | 13,348 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,775 | -3,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -1,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,783 | -48,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -728 | -770 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,296 | -80,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,805 | 261,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
