琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,054 | 7,393 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,643 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 240 | -361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 7 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 資金運用収益 | -15,252 | -19,148 |
| 資金調達費用 | 655 | 2,548 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,069 | -610 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | |
| 為替差損益（△は益） | 553 | -387 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | -18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,153 | -31,444 |
| 預金の純増減（△） | 22,386 | 88,546 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -25,789 | 11,786 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -657 | -1,901 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -317 | -95 |
| コールローン等の純増（△）減 | | -9 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -27,676 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,180 | 951 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 57 | 64 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,460 | -1,809 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 15,676 | 18,770 |
| 資金調達による支出 | -466 | -2,068 |
| その他 | -691 | 343 |
| 小計 | -29,381 | 74,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,296 | -1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,677 | 72,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -155,205 | -205,430 |
| 有価証券の売却による収入 | 97,796 | 47,218 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,348 | 133,923 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -2,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,159 | -27,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -770 | -784 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,259 | 43,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 261,018 | 214,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
