琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,243 | 12,950 |
| 減価償却費 | 3,206 | 3,535 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,067 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 32 | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 資金運用収益 | -31,349 | -40,090 |
| 資金調達費用 | 2,034 | 5,862 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,087 | -494 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -17 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2,658 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 79 |
| 貸出金の純増（△）減 | -98,171 | -99,615 |
| 預金の純増減（△） | -23,763 | 109,083 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 264 | -3,787 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -29,766 | 10,086 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -316 | -115 |
| コールローン等の純増（△）減 | 30 | -3 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -27,676 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,457 | -945 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 236 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,761 | -4,494 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 31,630 | 39,279 |
| 資金調達による支出 | -1,531 | -4,700 |
| その他 | -692 | 637 |
| 小計 | -149,231 | 24,670 |
| 法人税等の支払額 | -2,323 | -2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,555 | 21,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -207,380 | -283,250 |
| 有価証券の売却による収入 | 111,391 | 102,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 92,101 | 158,921 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,396 | -7,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 367 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,685 | -29,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,553 | -1,888 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -502 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | -2,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,496 | -10,146 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 170,781 | 160,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
