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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,363	8,243
減価償却費	3,136	3,206
減損損失	20	－
のれん償却額	31	31
貸倒引当金の増減（△）	-1,588	1,067
賞与引当金の増減額（△は減少）	58	52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	56	48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-184	-233
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4	9
偶発損失引当金の増減（△）	-9	32
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	6
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-14	-13
資金運用収益	-29,297	-31,349
資金調達費用	2,017	2,034
有価証券関係損益（△）	-284	-1,087
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-27	-17
為替差損益（△は益）	1,409	1
固定資産処分損益（△は益）	4	51
貸出金の純増（△）減	-53,886	-98,171
預金の純増減（△）	86,724	-23,763
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-85,594	264
譲渡性預金の純増減（△）	20,743	-29,766
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	83	-316
コールローン等の純増（△）減	1,402	30
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-9,128	-27,676
外国為替（資産）の純増（△）減	4,501	1,457
外国為替（負債）の純増減（△）	4	-17
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-3,268	-2,761
中央清算機関差入証拠金の純増（△）減	－	20,000
資金運用による収入	29,101	31,630
資金調達による支出	-2,035	-1,531
その他	-7,817	-692
小計	-35,482	-149,231
法人税等の支払額	-1,777	-2,323
営業活動によるキャッシュ・フロー	-37,259	-151,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-354,596	-207,380
有価証券の売却による収入	89,714	111,391
有価証券の償還による収入	60,880	92,101
金銭の信託の増加による支出	-20,000	-5,000
金銭の信託の減少による収入	20,000	5,000
有形固定資産の取得による支出	-13,086	-10,396
無形固定資産の取得による支出	-861	-2,420
有形固定資産の売却による収入	182	94
有形固定資産の除却による支出	-56	-75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-217,822	-16,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-1,497	-1,553
リース債務の返済による支出	-315	-194
自己株式の取得による支出	-1	-501
自己株式の処分による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,813	-2,249
現金及び現金同等物に係る換算差額	72	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-256,823	-170,496
現金及び現金同等物の中間期末残高	341,278	170,781

琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート