琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,430 | 8,363 |
| 減価償却費 | 2,977 | 3,136 |
| 減損損失 | 4 | 20 |
| のれん償却額 | 10 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,078 | -1,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 資金運用収益 | -28,248 | -29,297 |
| 資金調達費用 | 970 | 2,017 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,270 | -284 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -14 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | 2,074 | 1,409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -22 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,645 | -53,886 |
| 預金の純増減（△） | 124,058 | 86,724 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,408 | 20,743 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -193,006 | -85,594 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 29 | 83 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,649 | 1,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,805 | -9,128 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,786 | 4,501 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,369 | -3,268 |
| 資金運用による収入 | 28,726 | 29,101 |
| 資金調達による支出 | -920 | -2,035 |
| その他 | -12,439 | -7,817 |
| 小計 | -50,453 | -35,482 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -1,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,266 | -37,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,526 | -354,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,871 | 89,714 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,931 | 60,880 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,900 | -20,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,890 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,438 | -13,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,959 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,735 | -217,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,497 |
| リース債務の返済による支出 | -417 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,861 | -256,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,102 | 341,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
