琉球銀行（8399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,363 | 8,243 |
| 減価償却費 | 3,136 | 3,206 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,588 | 1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | -233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -9 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 資金運用収益 | -29,297 | -31,349 |
| 資金調達費用 | 2,017 | 2,034 |
| 有価証券関係損益（△） | -284 | -1,087 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -27 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | 1,409 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,886 | -98,171 |
| 預金の純増減（△） | 86,724 | -23,763 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -85,594 | 264 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,743 | -29,766 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 83 | -316 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,402 | 30 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,128 | -27,676 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,501 | 1,457 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,268 | -2,761 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 20,000 |
| 資金運用による収入 | 29,101 | 31,630 |
| 資金調達による支出 | -2,035 | -1,531 |
| その他 | -7,817 | -692 |
| 小計 | -35,482 | -149,231 |
| 法人税等の支払額 | -1,777 | -2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,259 | -151,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -354,596 | -207,380 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,714 | 111,391 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,880 | 92,101 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,086 | -10,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -861 | -2,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,822 | -16,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,553 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -501 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -2,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,823 | -170,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 341,278 | 170,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
