沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,752 | 4,355 |
| 減価償却額 | 848 | 742 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 333 | -1,340 |
| 賞与引当金の増減額 | 25 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額 | -94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -8 | |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | 109 | -39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 資金運用収益 | -15,389 | -15,166 |
| 資金調達費用 | 1,300 | 1,132 |
| 有価証券関係損益（△） | -369 | -301 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,534 | -27,256 |
| 預金の純増減（△） | -9,746 | 103,702 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 347 | 670 |
| コールローン等の純増（△）減 | -913 | 139 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 246 | -705 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -65 | -39 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,652 | -5,583 |
| 資金運用による収入 | 16,297 | 15,668 |
| 資金調達による支出 | -1,476 | -1,212 |
| その他 | -974 | -2,453 |
| 小計 | 11,059 | 72,124 |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,051 | 70,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -188,581 | -69,322 |
| 有価証券の売却による収入 | 131,719 | 50,167 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,567 | 26,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | 6,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -663 | -659 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,701 | 76,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,408 | 121,263 |
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