1年内返済予定の長期借入金、コールマネー等の純増減(△)、営業活動によるキャッシュ・フロー他4件
- 【期間】
年度 | 1年内返済予定の長期借入金 | コールマネー等の純増減(△) | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 関係会社長期貸付金 | 繰延税金資産 | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 賞与引当金 |
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2008/03 | 37億 | 2.16兆 | -2.28兆 | - | 0.77兆 | 1.26兆 | 498億 |
2009/03 | 128億 +245.9% | 4.39兆 +103.3% | 8.13兆 黒転 | - | 1.24兆 +59.6% | -0.19兆 赤転 | 426億 -14.4% |
2010/03 | 2573億 大幅増 | -0.74兆 赤転 | 14.6兆 +79.7% | - | 0.65兆 -47.7% | 0.1兆 黒転 | 523億 +22.7% |
2011/03 | 3910億 +52% | 1.6兆 黒転 | 10.5兆 -28.1% | - | 0.78兆 +20.7% | 0.81兆 +730.9% | 450億 -14% |
2012/03 | - | 1.94兆 +21.6% | 7.59兆 -27.7% | - | 0.52兆 -33% | -0.43兆 赤転 | 478億 +6.3% |
2013/03 | - | 2.87兆 +47.9% | -0.25兆 赤転 | - | 0.1兆 -81.7% | 0.79兆 黒転 | 627億 +31.2% |
2014/03 | - | 3.98兆 +38.6% | -4.09兆 赤拡 | - | 0.13兆 +36.4% | 1.2兆 +51.5% | 790億 +26% |
2015/03 | - | -0.35兆 赤転 | -2.1兆 赤縮 | 0.19兆 | 0.11兆 -12% | 3.5兆 +190.9% | 904億 +14.4% |
2016/03 | - | -0.44兆 赤拡 | 6.75兆 黒転 | 1.59兆 +734.9% | 0.13兆 +9.4% | 8.77兆 +150.5% | 902億 -0.2% |
2017/03 | - | -4兆 赤拡 | 7.01兆 +3.8% | 3.42兆 +115.6% | 0.13兆 +0.4% | 15.2兆 +73.3% | 810億 -10.2% |
2018/03 | - | 0.63兆 黒転 | 6.91兆 -1.4% | 5.07兆 +48.3% | 0.09兆 -29.4% | 5.98兆 -60.7% | 866億 +6.9% |
2019/03 | - | 7.35兆 大幅増 | 5.61兆 -18.9% | 7.2兆 +41.9% | 0.1兆 +17.1% | -0.51兆 赤転 | 792億 -8.5% |
2020/03 | - | 7.7兆 +4.7% | 8.06兆 +43.7% | 8.44兆 +17.3% | - | 4.13兆 黒転 | 1110億 +40% |
2021/03 | - | -8.13兆 赤転 | 34.9兆 +333% | 8.42兆 -0.3% | - | 24.6兆 +496.9% | 1184億 +6.7% |
2022/03 | - | 2.17兆 黒転 | 9.84兆 -71.8% | 9.08兆 +7.8% | - | 7.79兆 -68.4% | 1367億 +15.5% |
2023/03 | - | 12.6兆 +481.6% | 13.4兆 +36.5% | 11.9兆 +31.6% | - | 2.87兆 -63.2% | 1969億 +44% |
2024/03 | - | -3.72兆 赤転 | -9.84兆 赤転 | 13.1兆 +10% | - | -3.76兆 赤転 | 2434億 +23.6% |