キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3723億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12兆5385億、投資活動によるキャッシュ・フロー 5兆1943億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -18,968 | 25,115 | -6,162 | 6,146 | - | 54,532 | 通期 | -40,890 | 60,014 | -10,071 | 19,124 | -3,747 | 64,879 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -7,187 | 40,790 | -7,661 | 33,603 | -1,865 | 90,658 | 通期 | -20,957 | 65,017 | -11,566 | 44,059 | -3,999 | 99,900 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -44,654 | 62,634 | -3,439 | 17,980 | -1,599 | 114,421 | 通期 | 67,544 | 22,402 | -1,056 | 89,946 | -3,485 | 187,639 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 84,669 | 13,547 | -6,125 | 98,216 | -1,803 | 277,240 | 通期 | 70,131 | 89,075 | -6,706 | 159,206 | -3,715 | 339,684 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45,333 | 6,893 | -169 | 52,226 | -1,880 | 391,485 | 通期 | 69,132 | -5,659 | -2,905 | 63,473 | -4,072 | 399,447 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -17,652 | 9,543 | -920 | -8,109 | -2,141 | 740,137 | 通期 | 56,093 | -56,275 | -4,844 | -182 | -4,069 | 742,069 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -27,541 | 18,278 | 677 | -9,264 | -2,093 | 729,892 | 通期 | 80,608 | -33,684 | -2,517 | 46,924 | -4,051 | 783,356 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 251,208 | -94,912 | -2,206 | 156,296 | -1,840 | 935,174 | 通期 | 349,049 | -101,403 | -4,361 | 247,646 | -3,516 | 1,029,807 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 52,539 | -35,114 | -4,257 | 17,424 | -1,900 | 1,045,905 | 通期 | 98,399 | -22,027 | -10,804 | 76,372 | -3,554 | 1,107,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -75,518 | -24,801 | -3,036 | -100,319 | -1,893 | 1,023,787 | 通期 | 134,318 | -106,751 | -9,771 | 27,567 | -3,603 | 1,136,302 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -125,386 | 51,944 | 3,723 | -73,442 | -2,238 | 1,086,254 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1兆9123億
- 2015年3月（連） +130.39%
- 4兆4059億
- 2016年3月（連） +104.15%
- 8兆9946億
- 2017年3月（連） +77%
- 15兆9206億
- 2018年3月（連） -60.13%
- 6兆3473億
- 2019年3月（連） マイ転
- -182億4100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4兆6923億
- 2021年3月（連） +427.76%
- 24兆7646億
- 2022年3月（連） -69.16%
- 7兆6371億
- 2023年3月（連） -63.9%
- 2兆7566億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -79%
- 2015年3月（連）
- -37.17%
- 2016年3月（連）
- 118.2%
- 2017年3月（連）
- 117.28%
- 2018年3月（連）
- 113.93%
- 2019年3月（連）
- 83.75%
- 2020年3月（連）
- 110.44%
- 2021年3月（連）
- 579.3%
- 2022年3月（連）
- 161.95%
- 2023年3月（連）
- 144.72%