三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,440 | 868,377 |
| 減価償却費 | 150,111 | 158,598 |
| 減損損失 | 4,069 | 22,597 |
| のれん償却額 | 7,427 | 8,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,940 | -135,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,259 | -114,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,375 | -12,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -327 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,275 | -80,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,919 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145 | -186 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,049 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -22,020 |
| 資金運用収益 | -1,352,690 | -1,533,164 |
| 資金調達費用 | 377,622 | 559,557 |
| 有価証券関係損益（△） | -136,713 | -188,470 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5,047 | 5,356 |
| 為替差損益（△は益） | 2,766,965 | -499,690 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,128 | 2,230 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,848,778 | 2,338,325 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 5,062,813 | -3,594,083 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 221,891 | 594,190 |
| 貸出金の純増（△）減 | 6,637,682 | -39,655 |
| 預金の純増減（△） | 3,084,635 | 1,466,248 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,693,181 | 424,168 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,506,188 | 1,179,050 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 793,912 | -969,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,944,582 | 1,810,988 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,066,799 | 1,160,053 |
| コールマネー等の純増減（△） | 421,432 | 1,941,965 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -726,809 | 419,168 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,769,931 | -749,951 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -240,411 | -7,508 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -341,856 | 66,493 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 231,506 | 13,600 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -16,696 | 244,674 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5,194,744 | -399,598 |
| 資金運用による収入 | 1,465,647 | 1,565,981 |
| 資金調達による支出 | -378,395 | -542,327 |
| その他 | -253,108 | -1,282,058 |
| 小計 | 8,658,426 | 4,680,042 |
| 法人税等の支払額 | -207,009 | -162,636 |
| 法人税等の還付額 | 15,463 | 15,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,466,881 | 4,533,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,801,941 | -36,581,978 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,119,365 | 19,471,073 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,261,165 | 18,116,564 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -406,347 | -299,828 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 349,662 | 168,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,932 | -71,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,374 | -116,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,285 | 4,011 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,882 | 700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,153 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,761 | － |
| その他 | -686 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,688 | 689,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 31,000 | 23,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -36,500 | -37,985 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 254,687 | 424,461 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -252,037 | -188,482 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 204 | 2,012 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -16 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -330,560 | － |
| 配当金の支払額 | -124,103 | -121,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,425 | -19,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,752 | -101,027 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2,196 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,478 | -16,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248,942 | -25,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,960,147 | 5,180,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,724,004 | 39,148,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
