四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 738,440 | 868,377 |
減価償却費 | 150,111 | 158,598 |
減損損失 | 4,069 | 22,597 |
のれん償却額 | 7,427 | 8,519 |
持分法による投資損益(△は益) | -113,940 | -135,674 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102,259 | -114,309 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,375 | -12,975 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -139 | -327 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,153 | 152 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -51,275 | -80,612 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,919 | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -145 | -186 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,075 | 2,049 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -1,180 | -22,020 |
資金運用収益 | -1,352,690 | -1,533,164 |
資金調達費用 | 377,622 | 559,557 |
有価証券関係損益(△) | -136,713 | -188,470 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 5,047 | 5,356 |
為替差損益(△は益) | 2,766,965 | -499,690 |
固定資産処分損益(△は益) | -3,128 | 2,230 |
特定取引資産の純増(△)減 | -5,848,778 | 2,338,325 |
特定取引負債の純増減(△) | 5,062,813 | -3,594,083 |
約定済未決済特定取引調整額 | 221,891 | 594,190 |
貸出金の純増(△)減 | 6,637,682 | -39,655 |
預金の純増減(△) | 3,084,635 | 1,466,248 |
譲渡性預金の純増減(△) | -2,693,181 | 424,168 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,506,188 | 1,179,050 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 793,912 | -969,700 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,944,582 | 1,810,988 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -1,066,799 | 1,160,053 |
コールマネー等の純増減(△) | 421,432 | 1,941,965 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -726,809 | 419,168 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,769,931 | -749,951 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -240,411 | -7,508 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -341,856 | 66,493 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 231,506 | 13,600 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -16,696 | 244,674 |
信託勘定借の純増減(△) | -5,194,744 | -399,598 |
資金運用による収入 | 1,465,647 | 1,565,981 |
資金調達による支出 | -378,395 | -542,327 |
その他 | -253,108 | -1,282,058 |
小計 | 8,658,426 | 4,680,042 |
法人税等の支払額 | -207,009 | -162,636 |
法人税等の還付額 | 15,463 | 15,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,466,881 | 4,533,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -24,801,941 | -36,581,978 |
有価証券の売却による収入 | 14,119,365 | 19,471,073 |
有価証券の償還による収入 | 12,261,165 | 18,116,564 |
金銭の信託の増加による支出 | -406,347 | -299,828 |
金銭の信託の減少による収入 | 349,662 | 168,197 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,932 | -71,562 |
無形固定資産の取得による支出 | -117,374 | -116,475 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,285 | 4,011 |
無形固定資産の売却による収入 | 2,882 | 700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,153 | -20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,761 | - |
その他 | -686 | -1,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,688 | 689,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 31,000 | 23,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -36,500 | -37,985 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 254,687 | 424,461 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -252,037 | -188,482 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 204 | 2,012 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -16 |
優先株式等の償還等による支出 | -330,560 | - |
配当金の支払額 | -124,103 | -121,163 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,425 | -19,594 |
自己株式の取得による支出 | -109,752 | -101,027 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 2,196 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -318 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,478 | -16,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248,942 | -25,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,960,147 | 5,180,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,724,004 | 39,148,500 |