四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,759 | 738,440 |
| 減価償却費 | 145,348 | 150,111 |
| 減損損失 | 1,804 | 4,069 |
| のれん償却額 | 8,886 | 7,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144,680 | -113,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,850 | -102,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,974 | -15,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -139 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,334 | -51,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,306 | 2,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136 | -145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,837 | 2,075 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -43,794 | -1,180 |
| 資金運用収益 | -1,394,968 | -1,352,690 |
| 資金調達費用 | 318,627 | 377,622 |
| 有価証券関係損益（△） | -123,142 | -136,713 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7,621 | 5,047 |
| 為替差損益（△は益） | 43,906 | 2,766,965 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,002 | -3,128 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 936,662 | -5,848,778 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -45,087 | 5,062,813 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 37,859 | 221,891 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,383,251 | 6,637,682 |
| 預金の純増減（△） | 1,017,206 | 3,084,635 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,391,525 | -2,693,181 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 304,645 | 1,506,188 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -5,674,789 | 793,912 |
| コールローン等の純増（△）減 | 872,432 | 1,944,582 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -2,094,223 | -1,066,799 |
| コールマネー等の純増減（△） | 473,826 | 421,432 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 569,826 | -726,809 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 928,407 | 1,769,931 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 257,847 | -240,411 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 227,287 | -341,856 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 23,793 | 231,506 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -105,624 | -16,696 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 637,394 | -5,194,744 |
| 資金運用による収入 | 1,508,379 | 1,465,647 |
| 資金調達による支出 | -318,323 | -378,395 |
| その他 | 444,791 | -253,108 |
| 小計 | -4,179,346 | 8,658,426 |
| 法人税等の支払額 | -320,228 | -207,009 |
| 法人税等の還付額 | 34,157 | 15,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,465,416 | 8,466,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,305,941 | -24,801,941 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,831,768 | 14,119,365 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,859,440 | 12,261,165 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -141,108 | -406,347 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 177,018 | 349,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,354 | -62,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,513 | -117,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,681 | 12,285 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,761 |
| その他 | -554 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,263,436 | 1,354,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 38,000 | 31,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -48,000 | -36,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 145,383 | 254,687 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -195,400 | -252,037 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 | 204 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -330,560 |
| 配当金の支払額 | -126,230 | -124,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,739 | -45,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,032 | -109,752 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,362 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 3 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,887 | -612,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,051 | -248,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,081 | 8,960,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,442,117 | 27,724,004 |