四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,922 | 926,759 |
| 減価償却費 | 142,046 | 145,348 |
| 減損損失 | 3,789 | 1,804 |
| のれん償却額 | 7,544 | 8,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,934 | -144,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,253 | -79,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -9,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -454 | -245 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,352 | -53,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,871 | -1,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -240 | -136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,621 | 1,837 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -23,918 | -43,794 |
| 資金運用収益 | -1,323,557 | -1,394,968 |
| 資金調達費用 | 287,828 | 318,627 |
| 有価証券関係損益（△） | -112,206 | -123,142 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,048 | -7,621 |
| 為替差損益（△は益） | -621,454 | 43,906 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,871 | 5,002 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,576,421 | 936,662 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 240,144 | -45,087 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -403,957 | 37,859 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,085,415 | -2,383,251 |
| 預金の純増減（△） | -87,364 | 1,017,206 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,445,509 | -1,391,525 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,886,617 | 304,645 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -5,200,262 | -5,674,789 |
| コールローン等の純増（△）減 | 814,912 | 872,432 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -145,606 | -2,094,223 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,186,774 | 473,826 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 393,079 | 569,826 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,522,818 | 928,407 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -223,935 | 257,847 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 98,512 | 227,287 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 181,695 | 23,793 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 632,277 | -105,624 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 547,252 | 637,394 |
| 資金運用による収入 | 1,417,943 | 1,508,379 |
| 資金調達による支出 | -302,235 | -318,323 |
| その他 | -593,561 | 444,791 |
| 小計 | -461,602 | -4,179,346 |
| 法人税等の支払額 | -277,143 | -320,228 |
| 法人税等の還付額 | 20,042 | 34,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718,703 | -4,465,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -79,188,735 | -50,305,941 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,074,059 | 42,831,768 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,283,771 | 13,859,440 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -178,558 | -141,108 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 248,995 | 177,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,634 | -53,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,849 | -106,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,763 | 2,681 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -853 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,155 | － |
| その他 | -185 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,078,959 | 6,263,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 55,000 | 38,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -64,800 | -48,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 50,000 | 145,383 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -170,300 | -195,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 490 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -7,400 | － |
| 配当金の支払額 | -136,439 | -126,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,897 | -55,739 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -17,602 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -390,017 | -100,032 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,937 | -2,362 |
| その他 | 4 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,142 | -343,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,268 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,577,845 | 1,452,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,065,763 | 11,442,117 |