四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,727 | 880,922 |
| 減価償却額 | 124,986 | 142,046 |
| 減損損失 | 2,348 | 3,789 |
| のれん償却額 | 17,042 | 7,544 |
| 負ののれん償却額 | -795 | － |
| 持分法による投資損益 | -68,693 | -103,934 |
| 貸倒引当金の増減額 | -128,647 | -94,253 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,329 | -11,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -581 | -454 |
| 退職給付引当金の増減額 | -36,539 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -24,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -401 | -240 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | 1,621 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -53,412 | -23,918 |
| 資金運用収益 | -1,138,726 | -1,323,557 |
| 資金調達費用 | 230,089 | 287,828 |
| 有価証券関係損益（△） | -120,541 | -112,206 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4,123 | 1,048 |
| 為替差損益 | -881,379 | -621,454 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,665 | 2,871 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 4,595,927 | 1,576,421 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,206,505 | 240,144 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -23,038 | -403,957 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,596,983 | -1,085,415 |
| 預金の純増減（△） | 3,195,720 | -87,364 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -95,390 | 1,445,509 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -276,416 | 1,886,617 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -7,134,615 | -5,200,262 |
| コールローン等の純増（△）減 | -364,281 | 814,912 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -28,183 | -145,606 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,697,041 | -2,186,774 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 354,198 | 393,079 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -875,338 | 1,522,818 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,039 | -223,935 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 160,539 | 98,512 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 69,294 | 181,695 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 327,068 | 632,277 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 59,637 | 547,252 |
| 資金運用による収入 | 1,251,877 | 1,417,943 |
| 資金調達による支出 | -239,399 | -302,235 |
| その他 | 551,577 | -593,561 |
| 小計 | -1,811,184 | -461,602 |
| 法人税等の支払額 | -134,307 | -277,143 |
| 法人税等の還付額 | 48,670 | 20,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,896,821 | -718,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -68,896,646 | -79,188,735 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,260,587 | 68,074,059 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,817,764 | 15,283,771 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -969,062 | -178,558 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 846,758 | 248,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,199 | -76,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,508 | -109,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,366 | 3,763 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 224 | 31 |
| 事業譲受による支出 | -363,384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,304 | -853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,399 | 23,155 |
| その他 | -527 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,511,466 | 4,078,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,500 | 55,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -23,000 | -64,800 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 4,982 | 50,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -436,558 | -170,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,135 | 245 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -7,400 |
| 配当金の支払額 | -108,023 | -136,439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,963 | -55,897 |
| 少数株主への払戻による支出 | -10,454 | -17,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -390,017 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,937 |
| その他 | 5 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,198 | -766,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,689 | -16,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,135 | 2,577,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453,174 | 9,065,763 |