四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,377 | 868,761 |
| 減価償却費 | 158,598 | 155,871 |
| 減損損失 | 22,597 | 8,507 |
| のれん償却額 | 8,519 | 8,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135,674 | -163,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,309 | -110,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,975 | -19,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -327 | -266 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | -1,485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,612 | -60,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -186 | -176 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 1,273 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -22,020 | -87,782 |
| 資金運用収益 | -1,533,164 | -1,805,570 |
| 資金調達費用 | 559,557 | 835,371 |
| 有価証券関係損益（△） | -188,470 | -82,017 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5,356 | 4,873 |
| 為替差損益（△は益） | -578,912 | -1,012,255 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,230 | -6,379 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,338,325 | -1,436,867 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,594,083 | 255,087 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 594,190 | 1,370,991 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,655 | -990,046 |
| 預金の純増減（△） | 1,466,248 | -813,018 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 424,168 | -1,989,384 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,179,050 | 18,417 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,810,988 | -6,088,211 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,160,053 | 6,107,388 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,941,965 | 7,625,302 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 419,168 | 359,197 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -749,951 | -6,219,684 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,508 | 277,871 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 66,493 | 304,235 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 13,600 | -117,799 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 244,674 | 1,068,580 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -399,598 | -287,749 |
| 資金運用による収入 | 1,565,981 | 1,815,593 |
| 資金調達による支出 | -542,327 | -809,948 |
| その他 | -1,282,058 | -534,928 |
| 小計 | 5,570,520 | -1,551,220 |
| 法人税等の支払額 | -162,636 | -239,967 |
| 法人税等の還付額 | 15,863 | 25,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,423,748 | -1,765,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -36,581,978 | -28,604,915 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,471,073 | 17,405,834 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,116,564 | 12,372,064 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -299,828 | -347,763 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 168,197 | 329,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,562 | -76,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,475 | -137,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,011 | 15,362 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 700 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | -1,106 |
| その他 | -1,374 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 689,305 | 954,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 23,000 | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -37,985 | -24,315 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 424,461 | 138,400 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -188,482 | -2,606 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,012 | 358 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -121,163 | -131,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,594 | -26,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,027 | -59,639 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,196 | 4,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -318 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,918 | -91,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,139 | 202,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,108,276 | -699,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,634,216 | 74,013,732 |