四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,761 | 786,104 |
| 減価償却費 | 155,871 | 159,485 |
| 減損損失 | 8,507 | 16,609 |
| のれん償却額 | 8,595 | 11,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163,778 | -149,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,467 | -52,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,378 | -14,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | -685 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | -457 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,214 | -45,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 1,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176 | -106 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | 1,378 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -87,782 | -76,902 |
| 資金運用収益 | -1,805,570 | -1,961,292 |
| 資金調達費用 | 835,371 | 1,027,255 |
| 有価証券関係損益（△） | -82,017 | -224,228 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4,873 | 7,638 |
| 為替差損益（△は益） | -1,012,255 | 900,192 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,379 | 356 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,436,867 | -2,679,068 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 255,087 | 2,056,216 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 1,370,991 | -521,756 |
| 貸出金の純増（△）減 | -990,046 | 1,879,877 |
| 預金の純増減（△） | -813,018 | -64,837 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,989,384 | -692,412 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,417 | -1,255,869 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,088,211 | -4,952,846 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 6,107,388 | -191,323 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,625,302 | 1,453,568 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 359,197 | 661,068 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,219,684 | 228,946 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 277,871 | 226,854 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 304,235 | -231,184 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -117,799 | -108,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,068,580 | 486,482 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -287,749 | -412,163 |
| 資金運用による収入 | 1,815,593 | 2,025,870 |
| 資金調達による支出 | -809,948 | -1,013,263 |
| その他 | -534,928 | 26,930 |
| 小計 | -1,551,220 | -2,689,427 |
| 法人税等の支払額 | -239,967 | -133,375 |
| 法人税等の還付額 | 25,960 | 68,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,228 | -2,754,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,604,915 | -40,327,763 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,405,834 | 31,976,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,372,064 | 10,856,633 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -347,763 | -267,954 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 329,346 | 243,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,788 | -47,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,303 | -161,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,362 | 25,715 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 790 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,106 | -493,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,096 |
| その他 | -411 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 954,320 | 1,827,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 145,324 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -24,315 | -79,084 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 138,400 | 265,722 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -2,606 | -10,824 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 358 | 2,503 |
| 優先株式等の償還等による支出 | － | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -131,954 | -142,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,252 | -30,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,639 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,088 | 2,233 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | -6,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 11,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,960 | 67,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,911 | -358,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,956 | -1,217,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,013,732 | 72,989,219 |