四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,906 | 572,619 |
| 減価償却費 | 159,485 | 166,795 |
| 減損損失 | 16,609 | 17,489 |
| のれん償却額 | 11,596 | 8,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,612 | -153,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,322 | 109,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -22,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -685 | -509 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -457 | -1,919 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,006 | -34,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,479 | 2,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | -265 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,378 | 1,770 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -76,902 | -12,432 |
| 資金運用収益 | -1,961,292 | -1,438,090 |
| 資金調達費用 | 1,027,255 | 471,680 |
| 有価証券関係損益（△） | -224,228 | -233,536 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 7,638 | 27,036 |
| 為替差損益（△は益） | 902,673 | 588,757 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 356 | -9,188 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,654,821 | -1,465,415 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,057,733 | 299,873 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -521,756 | 1,074,657 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,879,877 | 185,608 |
| 預金の純増減（△） | -64,837 | 14,570,028 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -692,412 | 285,387 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,255,869 | 4,724,428 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,952,846 | 9,945,377 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -191,323 | 208,538 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,453,568 | -4,676,691 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 661,068 | -268,573 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 228,946 | -197,297 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 226,854 | 22,192 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -231,184 | -325,644 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -108,000 | -223,995 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 486,482 | 234,843 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -412,163 | -82,503 |
| 資金運用による収入 | 2,025,870 | 1,519,898 |
| 資金調達による支出 | -1,013,263 | -515,879 |
| その他 | 2,883 | -248,108 |
| 小計 | -2,689,427 | 25,126,185 |
| 法人税等の支払額 | -133,375 | -94,554 |
| 法人税等の還付額 | 68,654 | 89,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,754,148 | 25,120,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -40,327,763 | -53,348,734 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,976,817 | 23,966,758 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,856,633 | 20,185,855 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -267,954 | -522,884 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 243,000 | 414,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,462 | -55,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,795 | -128,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,715 | 19,243 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 790 | 6 |
| 事業譲受による支出 | -4,311 | -520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -493,399 | -20,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,096 | － |
| その他 | -611 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,754 | -9,491,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 145,324 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -79,084 | -16,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 265,722 | 212,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,824 | -252,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,503 | 1,662 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -23 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -90,000 | － |
| 配当金の支払額 | -142,544 | -160,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,899 | -10,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,233 | 2,125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11,758 | 3,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,685 | -220,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358,967 | -227,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217,676 | 15,181,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,335,634 | 93,517,405 |