四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,619 | 1,055,941 |
| 減価償却費 | 166,795 | 169,579 |
| 減損損失 | 17,489 | 21,484 |
| のれん償却額 | 8,209 | 8,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,190 | -218,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,228 | -126,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,234 | -21,967 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | -874 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -3,499 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,824 | -48,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,065 | 2,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -265 | -110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | 895 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12,432 | -18,626 |
| 資金運用収益 | -1,438,090 | -1,260,434 |
| 資金調達費用 | 471,680 | 268,052 |
| 有価証券関係損益（△） | -233,536 | -229,957 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 27,036 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 588,757 | -170,452 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,188 | -12,840 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,465,415 | 1,195,049 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 299,873 | -2,072,843 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 1,074,657 | 338,816 |
| 貸出金の純増（△）減 | 185,608 | 3,589,364 |
| 預金の純増減（△） | 14,570,028 | -266,912 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 285,387 | 835,836 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,724,428 | -1,057,360 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,945,377 | 2,371,538 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 208,538 | 39,549 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,676,691 | 237,981 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -268,573 | -247,504 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -197,297 | -20,023 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 22,192 | 25,988 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -325,644 | -142,727 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -223,995 | -13,997 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 234,843 | 216,155 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -82,503 | -531,577 |
| 資金運用による収入 | 1,519,898 | 1,295,774 |
| 資金調達による支出 | -515,879 | -275,786 |
| その他 | -248,108 | 421,324 |
| 小計 | 25,126,185 | 5,354,972 |
| 法人税等の支払額 | -94,554 | -136,690 |
| 法人税等の還付額 | 89,198 | 35,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,120,829 | 5,253,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -53,348,734 | -53,498,281 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,966,758 | 37,451,905 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,185,855 | 12,688,923 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -522,884 | -506,437 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 414,270 | 482,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,546 | -49,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,417 | -140,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,243 | 51,639 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 374 |
| 事業譲受による支出 | -520 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,285 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,814 |
| その他 | -945 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,491,200 | -3,511,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -16,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 212,000 | 149,445 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -252,386 | -398,187 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,662 | 2,132 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -160,875 | -160,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,328 | -15,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8,505 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,125 | 5,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,275 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,555 | -425,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227,301 | 293,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,181,771 | 1,609,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,980,711 | 104,590,474 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30 |