三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,941 | 533,744 |
| 減価償却費 | 169,579 | 153,922 |
| 減損損失 | 21,484 | 6,838 |
| のれん償却額 | 8,896 | 10,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,377 | -239,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126,418 | -105,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,967 | -22,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -874 | 901 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,499 | 73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,071 | -51,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,766 | 487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | -78 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 895 | 1,286 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -18,626 | -53,360 |
| 資金運用収益 | -1,260,434 | -2,363,604 |
| 資金調達費用 | 268,052 | 690,489 |
| 有価証券関係損益（△） | -229,957 | 835,669 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 341 | 4,655 |
| 為替差損益（△は益） | -170,452 | -4,347,313 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12,840 | -2,611 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,195,049 | -2,711,072 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,072,843 | 3,341,872 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 338,816 | -18,001 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,589,364 | -6,628,012 |
| 預金の純増減（△） | -266,912 | 3,005,663 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 835,836 | 2,830,866 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,057,360 | -9,128,473 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,371,538 | -1,569,474 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 39,549 | 234,409 |
| コールマネー等の純増減（△） | 237,981 | 6,734,093 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -247,504 | 977,996 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,023 | -167,215 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 25,988 | -200,241 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -142,727 | 188,607 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -13,997 | -17,805 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 216,155 | 2,633,611 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -531,577 | -3,685,153 |
| 資金運用による収入 | 1,295,774 | 2,322,079 |
| 資金調達による支出 | -275,786 | -577,003 |
| その他 | 421,324 | 126,512 |
| 小計 | 5,354,972 | -7,253,710 |
| 法人税等の支払額 | -136,690 | -330,717 |
| 法人税等の還付額 | 35,591 | 32,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,253,874 | -7,551,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -53,498,281 | -52,384,629 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,451,905 | 29,517,679 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,688,923 | 20,579,135 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -506,437 | -508,229 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 482,635 | 486,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,118 | -50,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,866 | -138,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,639 | 20,575 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 374 | 12 |
| 事業譲渡による収入 | 6,081 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,814 | － |
| その他 | -1,099 | -1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,511,428 | -2,480,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 29,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 149,445 | 347,804 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -398,187 | -240,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,132 | 155 |
| 配当金の支払額 | -160,818 | -183,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,101 | -20,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,505 | -238,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,393 | 1,993 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,684 | -303,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293,032 | 1,952,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,609,794 | -8,382,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,763,205 | 102,378,661 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,925 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
