四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,055,941 | 533,744 |
減価償却費 | 169,579 | 153,922 |
減損損失 | 21,484 | 6,838 |
のれん償却額 | 8,896 | 10,223 |
持分法による投資損益(△は益) | -218,377 | -239,246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126,418 | -105,504 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,967 | -22,343 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -874 | 901 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -3,499 | 73 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -48,071 | -51,197 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,766 | 487 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -110 | -78 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 895 | 1,286 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -18,626 | -53,360 |
資金運用収益 | -1,260,434 | -2,363,604 |
資金調達費用 | 268,052 | 690,489 |
有価証券関係損益(△) | -229,957 | 835,669 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 341 | 4,655 |
為替差損益(△は益) | -170,452 | -4,347,313 |
固定資産処分損益(△は益) | -12,840 | -2,611 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,195,049 | -2,711,072 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,072,843 | 3,341,872 |
約定済未決済特定取引調整額 | 338,816 | -18,001 |
貸出金の純増(△)減 | 3,589,364 | -6,628,012 |
預金の純増減(△) | -266,912 | 3,005,663 |
譲渡性預金の純増減(△) | 835,836 | 2,830,866 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,057,360 | -9,128,473 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,371,538 | -1,569,474 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 39,549 | 234,409 |
コールマネー等の純増減(△) | 237,981 | 6,734,093 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -247,504 | 977,996 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -20,023 | -167,215 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 25,988 | -200,241 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -142,727 | 188,607 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -13,997 | -17,805 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 216,155 | 2,633,611 |
信託勘定借の純増減(△) | -531,577 | -3,685,153 |
資金運用による収入 | 1,295,774 | 2,322,079 |
資金調達による支出 | -275,786 | -577,003 |
その他 | 421,324 | 126,512 |
小計 | 5,354,972 | -7,253,710 |
法人税等の支払額 | -136,690 | -330,717 |
法人税等の還付額 | 35,591 | 32,644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,253,874 | -7,551,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -53,498,281 | -52,384,629 |
有価証券の売却による収入 | 37,451,905 | 29,517,679 |
有価証券の償還による収入 | 12,688,923 | 20,579,135 |
金銭の信託の増加による支出 | -506,437 | -508,229 |
金銭の信託の減少による収入 | 482,635 | 486,619 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,118 | -50,467 |
無形固定資産の取得による支出 | -140,866 | -138,820 |
有形固定資産の売却による収入 | 51,639 | 20,575 |
無形固定資産の売却による収入 | 374 | 12 |
事業譲渡による収入 | 6,081 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,814 | - |
その他 | -1,099 | -1,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,511,428 | -2,480,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | - | 29,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 149,445 | 347,804 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -398,187 | -240,074 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,132 | 155 |
配当金の支払額 | -160,818 | -183,336 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15,101 | -20,049 |
自己株式の取得による支出 | -8,505 | -238,700 |
自己株式の売却による収入 | 5,393 | 1,993 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,684 | -303,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293,032 | 1,952,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,609,794 | -8,382,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,763,205 | 102,378,661 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1,925 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30 | - |