三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,744 | 1,237,093 |
| 減価償却費 | 153,922 | 166,162 |
| 減損損失 | 6,838 | 23,778 |
| のれん償却額 | 10,223 | 9,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239,246 | -305,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,504 | 77,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,343 | -62,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 901 | -2,281 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,197 | -41,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | 1,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -88 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 35 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -53,360 | -25,884 |
| 資金運用収益 | -2,363,604 | -3,532,387 |
| 資金調達費用 | 690,489 | 2,302,876 |
| 有価証券関係損益（△） | 835,669 | -80,574 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4,655 | 20,458 |
| 為替差損益（△は益） | -4,347,313 | -4,095,844 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,611 | -3,382 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,711,072 | -3,676,840 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,341,872 | 2,881,638 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -18,001 | 1,054 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,628,012 | -3,631,138 |
| 預金の純増減（△） | 3,005,663 | 3,245,633 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,830,866 | 2,705,712 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,128,473 | -134,182 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,569,474 | -3,048,743 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 234,409 | -329,808 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,734,093 | -7,887,818 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 977,996 | 1,018,331 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -167,215 | -178,229 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -200,241 | 370,395 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 188,607 | 219,659 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -17,805 | 335,492 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 2,633,611 | 112,185 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3,685,153 | -811,930 |
| 資金運用による収入 | 2,322,079 | 3,446,753 |
| 資金調達による支出 | -577,003 | -2,241,221 |
| その他 | 126,512 | -368,117 |
| 小計 | -7,253,710 | -12,280,648 |
| 法人税等の支払額 | -330,717 | -315,578 |
| 法人税等の還付額 | 32,644 | 57,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,551,783 | -12,538,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -52,384,629 | -45,306,613 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,517,679 | 35,726,086 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,579,135 | 15,151,259 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -508,229 | -769,255 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 486,619 | 656,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,467 | -51,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,820 | -172,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,575 | 41,098 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | 568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,841 |
| その他 | -1,979 | -2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480,103 | 5,194,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 29,000 | 113,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 347,804 | 536,499 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -240,074 | -60,141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 155 | 144 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -216 |
| 配当金の支払額 | -183,336 | -192,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,049 | -24,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,700 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,993 | 2,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -373 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,581 | 372,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,952,849 | 1,962,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,382,618 | -5,009,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,630,172 | 108,625,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,595 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,925 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
