三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,093 | 1,741,849 |
| 減価償却費 | 166,162 | 187,470 |
| 減損損失 | 23,778 | 16,868 |
| のれん償却額 | 9,542 | 18,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305,305 | -257,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,770 | -138,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,000 | -97,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | -664 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | -4,958 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,462 | -49,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,857 | 2,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | -10,280 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -25,884 | -22,286 |
| 資金運用収益 | -3,532,387 | -4,357,421 |
| 資金調達費用 | 2,302,876 | 2,848,886 |
| 有価証券関係損益（△） | -80,574 | -363,348 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 20,458 | -4,596 |
| 為替差損益（△は益） | -4,095,844 | 1,832,169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,382 | -5,102 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,676,840 | -850,257 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,881,638 | -1,425,871 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 1,054 | -143,422 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,631,138 | -3,035,809 |
| 預金の純増減（△） | 3,245,633 | -2,782,578 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,705,712 | 807,186 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -134,182 | -1,617,629 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,048,743 | 2,199,311 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -329,808 | -267,555 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,887,818 | 469,908 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 1,018,331 | 234,194 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -178,229 | -435,099 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 370,395 | 641,063 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 219,659 | 197,331 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 335,492 | 169,652 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 112,185 | -2,197,894 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -811,930 | -2,111,194 |
| 資金運用による収入 | 3,446,753 | 4,393,475 |
| 資金調達による支出 | -2,241,221 | -2,878,344 |
| その他 | -368,117 | 1,520,118 |
| 小計 | -12,280,648 | -5,775,638 |
| 法人税等の支払額 | -315,578 | -310,975 |
| 法人税等の還付額 | 57,676 | 130,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,538,550 | -5,956,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,306,613 | -50,230,667 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,726,086 | 26,998,105 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,151,259 | 27,444,063 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -769,255 | -797,231 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 656,904 | 955,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,146 | -61,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,625 | -158,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,098 | 48,085 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 568 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,841 | -100,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,988 |
| その他 | -2,074 | 4,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,194,360 | 4,100,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 113,000 | 17,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 536,499 | 388,119 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -60,141 | -124,402 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 144 | 1,126 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -216 | － |
| 配当金の支払額 | -192,791 | -240,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,758 | -29,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -118,436 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,208 | 15,636 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,592 | -15,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,336 | -121,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,962,511 | 104,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,009,342 | -1,872,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,625,425 | 108,002,412 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,595 | － |
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