三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,741,849 | 1,770,518 |
| 減価償却費 | 187,470 | 180,448 |
| 減損損失 | 16,868 | 12,198 |
| のれん償却額 | 18,388 | 19,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257,138 | -381,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138,012 | -89,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,020 | -73,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -664 | -1,068 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,958 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,439 | -47,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,467 | 1,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,280 | 1,719 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -22,286 | -15,126 |
| 資金運用収益 | -4,357,421 | -4,183,706 |
| 資金調達費用 | 2,848,886 | 2,743,761 |
| 有価証券関係損益（△） | -363,348 | -133,231 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4,596 | -6,522 |
| 為替差損益（△は益） | 1,832,169 | -255,529 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,102 | 1,947 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -850,257 | -2,256,899 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,425,871 | 2,860,212 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -143,422 | -1,062,325 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,035,809 | -1,237,392 |
| 預金の純増減（△） | -2,782,578 | -1,243,989 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 807,186 | 656,966 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,617,629 | -10,620,958 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,199,311 | 986,663 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -267,555 | -198,820 |
| コールマネー等の純増減（△） | 469,908 | -1,885,715 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 234,194 | -160,003 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -435,099 | 494,817 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 641,063 | -59,360 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 197,331 | -279,434 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 169,652 | -182,986 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -2,197,894 | 667,035 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,111,194 | -1,052,766 |
| 資金運用による収入 | 4,393,475 | 4,124,317 |
| 資金調達による支出 | -2,878,344 | -2,720,440 |
| その他 | 1,520,118 | -1,530,459 |
| 小計 | -5,775,638 | -15,157,075 |
| 法人税等の支払額 | -310,975 | -272,734 |
| 法人税等の還付額 | 130,436 | 63,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,956,177 | -15,366,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,230,667 | -58,428,062 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,998,105 | 39,615,984 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,444,063 | 20,110,848 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -797,231 | -753,043 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 955,689 | 590,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,337 | -181,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,948 | -195,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,085 | 37,229 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,014 | -35,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,988 | － |
| その他 | 4,662 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,100,422 | 760,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 17,000 | 70,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -32,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 388,119 | 555,805 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -124,402 | -60,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,126 | 2,489 |
| 配当金の支払額 | -240,813 | -449,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,021 | -21,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,436 | -250,103 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,636 | 3,752 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,292 | -1,131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 29,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,085 | -152,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,155 | -247,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,872,684 | -15,006,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 108,002,412 | 94,089,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
