有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,145,327 | 829,443 |
| 減価償却費 | 322,770 | 330,371 |
| 減損損失 | 184,692 | 65,786 |
| のれん償却額 | 17,431 | 372,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284,389 | -277,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83,641 | 20,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,206 | 8,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -792 | 484 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89,588 | 49,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,132 | 4,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -124 | 12,519 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -51,235 | -59,390 |
| 資金運用収益 | -3,732,203 | -3,841,301 |
| 資金調達費用 | 1,809,580 | 1,948,484 |
| 有価証券関係損益（△） | -131,439 | -544,698 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 837 | -8,476 |
| 為替差損益（△は益） | -259,172 | 847,932 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,639 | -1,669 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,207,299 | -4,120,479 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 928,496 | 2,384,310 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 342,532 | -240,582 |
| 貸出金の純増（△）減 | 116,865 | -227,530 |
| 預金の純増減（△） | 3,352,158 | 6,503,304 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -438,845 | -1,623,847 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 63,519 | 8,353,562 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,928,266 | -12,772,206 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 6,443,287 | -719,976 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,350,286 | 7,697,173 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 149,537 | -158,147 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,231,076 | 151,607 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 803,375 | 477,953 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 235,037 | -48,568 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -53,300 | 168,295 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,288,395 | 704,633 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -100,251 | -483,538 |
| 資金運用による収入 | 3,741,110 | 3,970,441 |
| 資金調達による支出 | -1,762,774 | -1,965,180 |
| その他 | -7,248 | 395,291 |
| 小計 | 5,922,916 | 8,203,259 |
| 法人税等の支払額 | -346,496 | -228,784 |
| 法人税等の還付額 | 32,884 | 86,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,609,305 | 8,060,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -65,103,588 | -90,417,706 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,033,639 | 64,642,308 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,809,238 | 23,887,868 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -570,030 | -810,487 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600,105 | 701,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,393 | -127,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286,200 | -318,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,447 | 70,574 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 622 | 1,922 |
| 事業譲受による支出 | － | -559,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,106 | -494,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 58,701 |
| その他 | -1,282 | -2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,627,546 | -3,368,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 55,000 | 31,720 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -173,119 | -67,945 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 376,800 | 586,670 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -47,020 | -90,241 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,493 | 3,823 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -222,000 | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -276,279 | -304,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,431 | -42,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,903 | -50,022 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,141 | 2,291 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | -6,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 15,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,359 | -251,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,192 | -311,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,793 | 4,128,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,206,895 | 78,335,634 |