有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 829,443 | 1,042,036 |
減価償却費 | 330,371 | 338,617 |
減損損失 | 65,786 | 41,240 |
のれん償却額 | 372,920 | 16,833 |
持分法による投資損益(△は益) | -277,221 | -321,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,148 | 216,270 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,086 | 8,477 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 410 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 484 | -383 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 49,212 | -387,415 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,109 | 2,247 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -185 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,519 | -12,357 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -59,390 | -26,234 |
資金運用収益 | -3,841,301 | -2,678,691 |
資金調達費用 | 1,948,484 | 773,719 |
有価証券関係損益(△) | -544,698 | -240,645 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -8,476 | 56,796 |
為替差損益(△は益) | 847,932 | -1,270,550 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,669 | -16,630 |
特定取引資産の純増(△)減 | -4,120,479 | -531,184 |
特定取引負債の純増減(△) | 2,384,310 | 52,686 |
約定済未決済特定取引調整額 | -240,582 | 555,568 |
貸出金の純増(△)減 | -227,530 | 1,092,978 |
預金の純増減(△) | 6,503,304 | 24,839,332 |
譲渡性預金の純増減(△) | -1,623,847 | 327,904 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 8,353,562 | 6,621,372 |
コールローン等の純増(△)減 | -12,772,206 | 10,364,263 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -719,976 | 15,787 |
コールマネー等の純増減(△) | 7,697,173 | -8,133,589 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -158,147 | -347,748 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 151,607 | -214,910 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 477,953 | -181,308 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -48,568 | -115,966 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 168,295 | 80,706 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 704,633 | -287,095 |
信託勘定借の純増減(△) | -483,538 | 1,409,881 |
資金運用による収入 | 3,970,441 | 2,821,239 |
資金調達による支出 | -1,965,180 | -844,633 |
その他 | 395,291 | -50,656 |
小計 | 8,203,259 | 35,016,420 |
法人税等の支払額 | -228,784 | -236,321 |
法人税等の還付額 | 86,365 | 124,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,060,840 | 34,904,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -90,417,706 | -116,742,577 |
有価証券の売却による収入 | 64,642,308 | 65,188,712 |
有価証券の償還による収入 | 23,887,868 | 42,121,240 |
金銭の信託の増加による支出 | -810,487 | -1,241,659 |
金銭の信託の減少による収入 | 701,517 | 901,330 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,176 | -133,671 |
無形固定資産の取得による支出 | -318,853 | -263,119 |
有形固定資産の売却による収入 | 70,574 | 49,226 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,922 | 8,223 |
事業譲受による支出 | -559,561 | -520 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -494,920 | -23,239 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58,701 | - |
その他 | -2,631 | -4,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,368,444 | -10,140,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 31,720 | 20,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -67,945 | -21,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 586,670 | 272,742 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -90,241 | -381,454 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,823 | 4,856 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -23 |
優先株式等の償還等による支出 | -330,000 | - |
配当金の支払額 | -304,535 | -321,772 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42,331 | -14,826 |
自己株式の取得による支出 | -50,022 | -13 |
自己株式の売却による収入 | 2,291 | 2,143 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,494 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15,401 | 3,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,664 | -436,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311,992 | 316,544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,128,739 | 24,645,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,335,634 | 102,980,711 |