有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409,377 | 1,145,327 |
| 減価償却費 | 321,207 | 322,770 |
| 減損損失 | 76,122 | 184,692 |
| のれん償却額 | 17,603 | 17,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242,885 | -284,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155,657 | -83,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,759 | -5,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -792 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123,708 | -89,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260 | 1,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 600 | -124 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -66,513 | -51,235 |
| 資金運用収益 | -3,094,990 | -3,732,203 |
| 資金調達費用 | 1,188,223 | 1,809,580 |
| 有価証券関係損益（△） | -188,581 | -131,439 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 450 | 837 |
| 為替差損益（△は益） | 503,565 | -259,172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,800 | -6,639 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 6,172,302 | -1,207,299 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -7,200,920 | 928,496 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -60,914 | 342,532 |
| 貸出金の純増（△）減 | 962,022 | 116,865 |
| 預金の純増減（△） | 6,551,091 | 3,352,158 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,483,766 | -438,845 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -429,679 | 63,519 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,362,074 | -6,928,266 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 1,786,118 | 6,443,287 |
| コールマネー等の純増減（△） | 631,521 | 7,350,286 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -128,226 | 149,537 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,612,538 | -7,231,076 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -844,857 | 803,375 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64,974 | 235,037 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -699 | -53,300 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 188,578 | 1,288,395 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 488,598 | -100,251 |
| 資金運用による収入 | 3,181,494 | 3,741,110 |
| 資金調達による支出 | -1,170,125 | -1,762,774 |
| その他 | -809,354 | -7,248 |
| 小計 | 12,529,070 | 5,922,916 |
| 法人税等の支払額 | -250,661 | -346,496 |
| 法人税等の還付額 | 32,370 | 32,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,310,778 | 5,609,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -73,029,164 | -65,103,588 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,503,855 | 33,033,639 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,502,328 | 26,809,238 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -540,772 | -570,030 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 401,831 | 600,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,814 | -142,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,378 | -286,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,790 | 33,447 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 700 | 622 |
| 事業譲渡による支出 | -7,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | -1,106 |
| その他 | -2,172 | -1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,875 | -5,627,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 39,500 | 55,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -245,328 | -173,119 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 863,460 | 376,800 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -256,196 | -47,020 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,196 | 7,493 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -16 | － |
| 優先株式等の償還等による支出 | -150,000 | -222,000 |
| 配当金の支払額 | -241,067 | -276,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53,896 | -49,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,050 | -159,903 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,225 | 4,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,364 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,538 | -484,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266,616 | -4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,187,748 | -506,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,713,689 | 74,206,895 |