三菱UFJ FG（8306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,050,104 | 2,550,634 |
| 減価償却費 | 340,137 | 378,476 |
| 減損損失 | 31,108 | 141,542 |
| のれん償却額 | 22,230 | 36,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -531,803 | -596,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224,881 | -355,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,279 | 705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | 134 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,027 | -2,254 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -481,644 | -80,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,404 | 887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | -10,824 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32,296 | 8,400 |
| 資金運用収益 | -7,468,679 | -8,467,719 |
| 資金調達費用 | 5,011,105 | 5,591,266 |
| 有価証券関係損益（△） | 79,574 | 401,929 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 76,366 | -231 |
| 為替差損益（△は益） | -4,994,338 | 162,239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,594 | -7,612 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,288,718 | -4,698,259 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,387,039 | 2,172,346 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -206,076 | 484,987 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,763,304 | -4,061,718 |
| 預金の純増減（△） | 9,410,399 | 3,607,220 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,903,887 | 792,861 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 920,095 | -4,070,898 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,059,830 | 1,111,226 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -281,434 | -474,540 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,720,809 | 6,820,892 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 885,347 | 375,713 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -125,534 | -394,001 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -170,240 | 597,580 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 895,169 | -960,008 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 164,270 | 191,466 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -295,231 | -2,510,207 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -4,301,919 | -2,449,496 |
| 資金運用による収入 | 7,250,761 | 8,389,421 |
| 資金調達による支出 | -4,851,903 | -5,573,505 |
| その他 | -435,455 | 1,233,679 |
| 小計 | -9,317,949 | 336,102 |
| 法人税等の支払額 | -607,135 | -464,398 |
| 法人税等の還付額 | 80,225 | 134,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,844,860 | 6,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -92,819,270 | -108,125,780 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,100,921 | 55,734,137 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,333,232 | 52,543,394 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,378,121 | -1,484,910 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,333,026 | 1,684,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,650 | -134,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,157 | -322,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,282 | 77,714 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 568 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | 5,070 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -205,797 | -161,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,406 | － |
| その他 | -3,092 | 4,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,986,415 | -186,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 123,000 | 85,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -68,000 | -31,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 992,021 | 674,976 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -155,290 | -507,910 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 945 | 4,912 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -216 | － |
| 配当金の支払額 | -439,755 | -532,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,946 | -43,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,156 | -418,546 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,297 | 15,661 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,592 | -107,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,307 | -861,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,090,467 | 261,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,759,669 | -779,659 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 109,875,097 | 109,095,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,595 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
