1年内返済予定の長期借入金、コールマネー等の純増減（△）、営業活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 1年内返済予定の長期借入金 | コールマネー等の純増減（△） | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2008/03 | 37億 | | 2.16兆 | | -2.28兆 | |
| 2009/03 | 128億 | +245.9% | 4.39兆 | +103.3% | 8.13兆 | 黒転 |
| 2010/03 | 2573億 | 大幅増 | -0.74兆 | 赤転 | 14.6兆 | +79.7% |
| 2011/03 | 3910億 | +52% | 1.6兆 | 黒転 | 10.5兆 | -28.1% |
| 2012/03 | - | | 1.94兆 | +21.6% | 7.59兆 | -27.7% |
| 2013/03 | - | | 2.87兆 | +47.9% | -0.25兆 | 赤転 |
| 2014/03 | - | | 3.98兆 | +38.6% | -4.09兆 | 赤拡 |
| 2015/03 | - | | -0.35兆 | 赤転 | -2.1兆 | 赤縮 |
| 2016/03 | - | | -0.44兆 | 赤拡 | 6.75兆 | 黒転 |
| 2017/03 | - | | -4兆 | 赤拡 | 7.01兆 | +3.8% |
| 2018/03 | - | | 0.63兆 | 黒転 | 6.91兆 | -1.4% |
| 2019/03 | - | | 7.35兆 | 大幅増 | 5.61兆 | -18.9% |
| 2020/03 | - | | 7.7兆 | +4.7% | 8.06兆 | +43.7% |
| 2021/03 | - | | -8.13兆 | 赤転 | 34.9兆 | +333% |
| 2022/03 | - | | 2.17兆 | 黒転 | 9.84兆 | -71.8% |
| 2023/03 | - | | 12.6兆 | +481.6% | 13.4兆 | +36.5% |
| 2024/03 | - | | -3.72兆 | 赤転 | -9.84兆 | 赤転 |
