営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、特定取引負債の減少などにより、前第2四半期連結累計期間比3兆9,336億円収入が減少して、4兆5,332億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間比6,653億円収入が減少して、6,893億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、優先株式等の償還による支出が減少したことなどにより、前第2四半期連結累計期間比5,955億円支出が減少して、169億円の支出となりました。
現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比5兆1,801億円増加して39兆1,485億円となりました。

2017/11/29 15:30