札幌北洋 HD（8328）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,102 | 45,760 |
| 減価償却費 | 9,928 | 10,524 |
| 減損損失 | 506 | 2,980 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,487 | -18,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | -5,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -410 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 67 | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 38 |
| 資金運用収益 | -101,151 | -99,066 |
| 資金調達費用 | 8,575 | 6,491 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,280 | -4,513 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 2,986 | 359 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,804 | 676 |
| 貸出金の純増（△）減 | 17,769 | -195,522 |
| 預金の純増減（△） | 3,650 | 250,918 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,228 | 38,795 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,462 | -3,782 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,033 | -258 |
| コールローン等の純増（△）減 | 103,078 | -79,641 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -444 | -191 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -19 |
| 資金運用による収入 | 104,295 | 97,352 |
| 資金調達による支出 | -13,363 | -7,945 |
| その他 | -9,019 | -6,536 |
| 小計 | 154,219 | 31,759 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,917 | 30,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -591,010 | -790,017 |
| 有価証券の売却による収入 | 299,763 | 448,133 |
| 有価証券の償還による収入 | 299,147 | 303,238 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16 | -7 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,633 | 1,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -3,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,279 | -5,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -45,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,196 | -1,196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,770 | -1,582 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,967 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,953 | -17,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,512 | 311,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,465 | 294,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
