営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比2兆7,817億円収入が増加して2兆2,432億円の収入となりました。これは主として借用金の増加によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比656億円収入が減少して1兆3,151億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が減少したためであります。財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比2,847億円支出が増加して4,805億円の支出となりました。これは主として自己株式の取得による支出が増加したためであります。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は当連結会計年度期首に比べ3兆779億円増加して6兆3,147億円となりました。
(『公的資金完済プラン』について)

2014/06/25 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況の分析
・営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比2兆7,817億円収入が増加して2兆2,432億円の収入となりました。これは主として借用金の増加によるものであります。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比656億円収入が減少して1兆3,151億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が減少したためであります。

2014/06/25 9:03