キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -347億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1兆9244億、投資活動によるキャッシュ・フロー -3953億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,565 | 875 | -1,463 | 7,440 | - | 38,345 | 通期 | 22,432 | 13,152 | -4,805 | 35,584 | -116 | 63,147 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,294 | 4,066 | -3,603 | 10,360 | -61 | 69,905 | 通期 | 11,035 | 23,282 | -2,901 | 34,317 | -129 | 94,564 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,356 | 2,915 | -3,866 | 10,271 | -66 | 100,969 | 通期 | 30,657 | 12,936 | -4,650 | 43,594 | -156 | 133,507 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -16,801 | 1,407 | -1,659 | -15,394 | -72 | 116,453 | 通期 | -7,575 | 2,127 | -3,168 | -5,448 | -135 | 124,891 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,855 | 1,390 | -1,396 | 4,246 | -64 | 127,741 | 通期 | 9,230 | 1,105 | -2,658 | 10,335 | -159 | 132,568 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,217 | -12,241 | -297 | 7,975 | -86 | 149,609 | 通期 | 3,244 | 2,436 | -536 | 5,680 | -344 | 147,075 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,155 | 2,623 | -901 | 5,777 | -82 | 151,951 | 通期 | 9,746 | -2,788 | -1,677 | 6,957 | -450 | 152,354 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 70,959 | -4,294 | -719 | 66,665 | -58 | 218,300 | 通期 | 113,948 | -13,910 | -1,144 | 100,038 | -379 | 251,249 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,528 | -8,070 | -911 | 3,458 | -86 | 253,796 | 通期 | 38,909 | -9,260 | -1,703 | 29,650 | -403 | 279,195 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -70,421 | -158 | -245 | -70,579 | -94 | 208,371 | 通期 | -52,076 | -3,904 | -640 | -55,979 | -352 | 222,576 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19,244 | -3,954 | -348 | -23,198 | -75 | 199,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 3兆5583億
- 2015年3月（連） -3.56%
- 3兆4316億
- 2016年3月（連） +27.03%
- 4兆3593億
- 2017年3月（連） マイ転
- -5447億8700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1兆335億
- 2019年3月（連） -45.04%
- 5680億1100万
- 2020年3月（連） +22.49%
- 6957億3800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 10兆37億
- 2022年3月（連） -70.36%
- 2兆9649億
- 2023年3月（連） マイ転
- -5兆5979億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 271.27%
- 2015年3月（連）
- 128.12%
- 2016年3月（連）
- 375.05%
- 2017年3月（連）
- -99.93%
- 2018年3月（連）
- 124.24%
- 2019年3月（連）
- 37.69%
- 2020年3月（連）
- 110.68%
- 2021年3月（連）
- 1383.53%
- 2022年3月（連）
- 460.63%
- 2023年3月（連）
- -599.97%