有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 238,606 | 212,177 |
減価償却費 | 32,214 | 34,145 |
減損損失 | 3,148 | 7,725 |
負ののれん発生益 | -29,055 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,146 | -515 |
貸倒引当金の増減(△) | -22,782 | 2,163 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 639 | -2,072 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,346 | -13,148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,563 | 3,632 |
資金運用収益 | -483,875 | -478,252 |
資金調達費用 | 47,965 | 47,122 |
有価証券関係損益(△) | -9,188 | -17,564 |
為替差損益(△は益) | -40,629 | -18,601 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,162 | -682 |
特定取引資産の純増(△)減 | -57,384 | -129,367 |
特定取引負債の純増減(△) | 19,210 | -33,661 |
貸出金の純増(△)減 | -927,646 | -511,055 |
預金の純増減(△) | 1,066,972 | 1,801,344 |
譲渡性預金の純増減(△) | -30,511 | -252,510 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -52,402 | 21,293 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 28,653 | 46,989 |
コールローン等の純増(△)減 | 194,557 | -262,791 |
コールマネー等の純増減(△) | -145,375 | -75,963 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -158,738 | -8,489 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 57,617 | 8,231 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 117 | 689 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 75,005 | 36,200 |
信託勘定借の純増減(△) | 99,746 | 161,002 |
資金運用による収入 | 486,595 | 487,383 |
資金調達による支出 | -48,179 | -48,691 |
その他 | -14,683 | -3,151 |
小計 | 337,508 | 1,013,586 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,087 | -39,029 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,420 | 974,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,101,320 | -7,505,855 |
有価証券の売却による収入 | 10,385,010 | 6,057,591 |
有価証券の償還による収入 | 984,431 | 1,182,145 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,451 | -9,435 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 7,663 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,763 | -10,710 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -4,171 | - |
その他 | -188 | -216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,591 | -278,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -4,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -47,624 | -48,557 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,988 | -4,572 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -10,003 |
自己株式の売却による収入 | 1,072 | 1,057 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | -1,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,636 | -167,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,394 | 527,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,707,458 | 15,235,443 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 936,265 | - |