りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,606 | 212,177 |
| 減価償却費 | 32,214 | 34,145 |
| 減損損失 | 3,148 | 7,725 |
| 負ののれん発生益 | -29,055 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,146 | -515 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,782 | 2,163 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 639 | -2,072 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,346 | -13,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,563 | 3,632 |
| 資金運用収益 | -483,875 | -478,252 |
| 資金調達費用 | 47,965 | 47,122 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,188 | -17,564 |
| 為替差損益（△は益） | -40,629 | -18,601 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,162 | -682 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -57,384 | -129,367 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 19,210 | -33,661 |
| 貸出金の純増（△）減 | -927,646 | -511,055 |
| 預金の純増減（△） | 1,066,972 | 1,801,344 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,511 | -252,510 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -52,402 | 21,293 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 28,653 | 46,989 |
| コールローン等の純増（△）減 | 194,557 | -262,791 |
| コールマネー等の純増減（△） | -145,375 | -75,963 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -158,738 | -8,489 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 57,617 | 8,231 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 117 | 689 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 75,005 | 36,200 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 99,746 | 161,002 |
| 資金運用による収入 | 486,595 | 487,383 |
| 資金調達による支出 | -48,179 | -48,691 |
| その他 | -14,683 | -3,151 |
| 小計 | 337,508 | 1,013,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,087 | -39,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,420 | 974,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,101,320 | -7,505,855 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,385,010 | 6,057,591 |
| 有価証券の償還による収入 | 984,431 | 1,182,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,451 | -9,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 7,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,763 | -10,710 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -4,171 | － |
| その他 | -188 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,591 | -278,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -47,624 | -48,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,988 | -4,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,072 | 1,057 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,636 | -167,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,394 | 527,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,707,458 | 15,235,443 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 936,265 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
