りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,177 | 184,316 |
| 減価償却費 | 34,145 | 34,670 |
| 減損損失 | 7,725 | 6,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -515 | -456 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,163 | 29,866 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,072 | 1,138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,148 | -11,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,632 | -7,338 |
| 資金運用収益 | -478,252 | -435,665 |
| 資金調達費用 | 47,122 | 18,227 |
| 有価証券関係損益（△） | -17,564 | -55,101 |
| 為替差損益（△は益） | -18,601 | -43,607 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -682 | 67 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -129,367 | 225,695 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -33,661 | -47,632 |
| 貸出金の純増（△）減 | -511,055 | -2,333,406 |
| 預金の純増減（△） | 1,801,344 | 5,781,244 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -252,510 | -203,670 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,293 | 6,453,437 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 46,989 | -4,180 |
| コールローン等の純増（△）減 | -262,791 | 393,004 |
| コールマネー等の純増減（△） | -75,963 | 564,259 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,489 | 532,048 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,231 | -31,976 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 689 | 2,949 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 36,200 | -30,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 161,002 | -12,461 |
| 資金運用による収入 | 487,383 | 435,814 |
| 資金調達による支出 | -48,691 | -22,032 |
| その他 | -3,151 | -4,562 |
| 小計 | 1,013,586 | 11,419,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,029 | -25,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,556 | 11,394,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,505,855 | -6,671,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,057,591 | 4,079,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,182,145 | 1,213,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,435 | -10,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,663 | 3,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,710 | -5,237 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -220 |
| その他 | -216 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,818 | -1,390,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -5,200 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 159 |
| 配当金の支払額 | -48,557 | -48,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,572 | -1,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,003 | -1,406 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,057 | 1,072 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,657 | -18,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,734 | -114,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,984 | 9,889,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,235,443 | 25,124,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
