りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,316 | 155,662 |
| 減価償却費 | 34,670 | 36,970 |
| 減損損失 | 6,576 | 4,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -518 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 29,866 | 43,603 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 1,557 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,438 | 402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,338 | -2,979 |
| 資金運用収益 | -435,665 | -441,698 |
| 資金調達費用 | 18,227 | 12,537 |
| 有価証券関係損益（△） | -55,101 | 14,104 |
| 為替差損益（△は益） | -43,607 | -103,207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | -1,748 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 225,695 | -6,644 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -47,632 | -13,422 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,333,406 | -618,946 |
| 預金の純増減（△） | 5,781,244 | 2,230,813 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -203,670 | 236,470 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,453,437 | 1,916,613 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,180 | 18,460 |
| コールローン等の純増（△）減 | 393,004 | -213,584 |
| コールマネー等の純増減（△） | 564,259 | 694,726 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 532,048 | -260,178 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -31,976 | -20,422 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,949 | -4,138 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -30,000 | -65,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -12,461 | -195,231 |
| 資金運用による収入 | 435,814 | 445,180 |
| 資金調達による支出 | -22,032 | -13,244 |
| その他 | -4,562 | 119,037 |
| 小計 | 11,419,787 | 3,970,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,015 | -79,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,394,771 | 3,890,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,671,373 | -7,292,343 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,079,116 | 5,208,131 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,213,504 | 1,179,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,162 | -11,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,411 | 4,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,237 | -10,502 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 190 | 2 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -220 | -850 |
| その他 | -227 | -1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,998 | -925,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,200 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 159 | － |
| 配当金の支払額 | -48,334 | -51,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,835 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,406 | -58,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,072 | 619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,821 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,365 | -170,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,889,443 | 2,794,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,124,886 | 27,919,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
