りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,662 | 225,047 |
| 減価償却費 | 36,970 | 38,542 |
| 減損損失 | 4,861 | 2,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -518 | -420 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 43,603 | -19,977 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | -134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 402 | -6,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,979 | -2,876 |
| 資金運用収益 | -441,698 | -459,114 |
| 資金調達費用 | 12,537 | 39,754 |
| 有価証券関係損益（△） | 14,104 | -7,434 |
| 為替差損益（△は益） | -103,207 | -71,654 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,748 | 176 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -6,644 | 16,397 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -13,422 | 22,106 |
| 貸出金の純増（△）減 | -618,946 | -1,759,380 |
| 預金の純増減（△） | 2,230,813 | 976,640 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 236,470 | -77,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,916,613 | -5,516,805 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,460 | -54,149 |
| コールローン等の純増（△）減 | -213,584 | -44,330 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -8,360 |
| コールマネー等の純増減（△） | 694,726 | -148,929 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -260,178 | 1,481,494 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -20,422 | -38,829 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4,138 | 1,415 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -65,000 | -5,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -195,231 | -118,627 |
| 資金運用による収入 | 445,180 | 459,012 |
| 資金調達による支出 | -13,244 | -35,639 |
| その他 | 119,037 | -45,742 |
| 小計 | 3,970,012 | -5,158,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,070 | -49,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,890,942 | -5,207,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,292,343 | -5,827,579 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,208,131 | 4,860,739 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,179,014 | 597,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,961 | -12,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,311 | 2,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,502 | -7,605 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -850 | -538 |
| その他 | -1,786 | -2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,984 | -390,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -51,084 | -50,401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,516 | -15,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 619 | 1,381 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,279 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,307 | -64,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,794,653 | -5,661,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,919,539 | 22,257,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
