りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,047 | 223,004 |
| 減価償却費 | 38,542 | 38,649 |
| 減損損失 | 2,467 | 2,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420 | -484 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,977 | 4,913 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 851 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,606 | -37,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,876 | -1,960 |
| 資金運用収益 | -459,114 | -509,232 |
| 資金調達費用 | 39,754 | 87,536 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,434 | -35,506 |
| 為替差損益（△は益） | -71,654 | -127,929 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 176 | -2,705 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 16,397 | -128,525 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 22,106 | 27,286 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,759,380 | -1,397,358 |
| 預金の純増減（△） | 976,640 | 1,665,414 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -77,500 | -66,890 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,516,805 | -490,481 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -54,149 | -51,443 |
| コールローン等の純増（△）減 | -44,330 | -12,965 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -8,360 | -87 |
| コールマネー等の純増減（△） | -148,929 | -355,947 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,481,494 | -404,258 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -38,829 | 48,724 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,415 | 2,482 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -349 | -3,220 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -5,000 | -15,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -118,627 | 323,617 |
| 資金運用による収入 | 459,012 | 501,222 |
| 資金調達による支出 | -35,639 | -84,088 |
| その他 | -45,393 | 113,975 |
| 小計 | -5,158,457 | -685,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,124 | -48,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,207,582 | -733,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,827,579 | -3,732,672 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,860,739 | 2,468,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 597,420 | 576,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,896 | -12,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297 | 6,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,605 | -7,556 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -538 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,132 |
| その他 | -2,202 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,365 | -711,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,401 | -50,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,006 | -26,090 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,381 | 2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,034 | -74,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,661,980 | -1,519,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,257,558 | 20,738,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
