りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,004 | 293,942 |
| 減価償却費 | 38,649 | 39,252 |
| 減損損失 | 2,664 | 3,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -484 | -431 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,913 | -29,069 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 851 | 968 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,595 | -21,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,960 | -2,594 |
| 資金運用収益 | -509,232 | -617,156 |
| 資金調達費用 | 87,536 | 136,673 |
| 有価証券関係損益（△） | -35,506 | -49,004 |
| 為替差損益（△は益） | -127,929 | -11,153 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,705 | -5,698 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -128,525 | -92,831 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 27,286 | 105,503 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,397,358 | -1,788,752 |
| 預金の純増減（△） | 1,665,414 | -141,901 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -66,890 | -176,260 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -490,481 | 608,860 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -51,443 | -45,745 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,965 | -232,891 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -87 | 6,919 |
| コールマネー等の純増減（△） | -355,947 | 854,973 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -404,258 | 319,743 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 48,724 | -54,964 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,482 | 35 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,220 | -18,841 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -15,000 | 14,859 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 323,617 | -287,501 |
| 資金運用による収入 | 501,222 | 608,694 |
| 資金調達による支出 | -84,088 | -126,397 |
| その他 | 113,975 | 473,989 |
| 小計 | -685,340 | -234,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,449 | -59,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733,790 | -293,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,732,672 | -4,038,139 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,468,562 | 1,957,981 |
| 有価証券の償還による収入 | 576,629 | 1,016,052 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,969 | -17,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,064 | 47,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,556 | -9,574 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,132 | － |
| その他 | -405 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,473 | -1,045,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,932 | -52,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,090 | -40,012 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,107 | 1,997 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,964 | -88,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 6,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519,485 | -1,421,192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,738,072 | 19,316,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
