りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,942 | 383,947 |
| 減価償却費 | 39,252 | 37,592 |
| 減損損失 | 3,916 | 7,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431 | 44,832 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -29,069 | -10,897 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 968 | 1,548 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,454 | -39,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,594 | -2,783 |
| 資金運用収益 | -617,156 | -822,649 |
| 資金調達費用 | 136,673 | 230,660 |
| 有価証券関係損益（△） | -49,004 | -84,004 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -11,153 | -99,560 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,698 | -141 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -92,831 | -274,441 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 105,503 | 214,639 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,788,752 | -3,100,126 |
| 預金の純増減（△） | -141,901 | 309,543 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -176,260 | -168,180 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 608,860 | -522,017 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -45,745 | -87,393 |
| コールローン等の純増（△）減 | -232,891 | 5,002 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 6,919 | 1,529 |
| コールマネー等の純増減（△） | 854,973 | -951,157 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 5,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 319,743 | 3,847 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -54,964 | 48,327 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | -2,041 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -18,841 | -31,383 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 14,859 | 86,959 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -287,501 | -472,318 |
| 資金運用による収入 | 608,694 | 803,056 |
| 資金調達による支出 | -126,397 | -208,369 |
| その他 | 473,989 | 49,533 |
| 小計 | -234,322 | -4,644,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,048 | -93,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,370 | -4,737,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,038,139 | -3,477,463 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,957,981 | 1,888,865 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,016,052 | 679,894 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -330 | -5,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,612 | -17,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,480 | 10,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,574 | -11,871 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -452 | -51,431 |
| その他 | -872 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,466 | -983,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -52,474 | -64,243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,012 | -65,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,997 | 2,502 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,998 | -127,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,643 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,421,192 | -5,850,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,316,880 | 13,466,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
