りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,329 | 135,074 |
| 減価償却費 | 12,979 | 12,415 |
| 減損損失 | 260 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -70 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 13,567 | -20,000 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,220 | -6,372 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,684 | -9,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -371 | -1,270 |
| 資金運用収益 | -224,537 | -202,014 |
| 資金調達費用 | 21,331 | 13,812 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,623 | -26,070 |
| 為替差損益（△は益） | -33,679 | 9,819 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 256 | -2,422 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 155,037 | 33,332 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -43,744 | -47,766 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,167 | -58,493 |
| 預金の純増減（△） | 491,418 | 557,461 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 45,650 | -185,700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 55,136 | -195,385 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 39,226 | 3,400 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,487 | 184,386 |
| コールマネー等の純増減（△） | -64,852 | 306,642 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 66,935 | 624,879 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,678 | -13,220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,187 | 883 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -220 | 3,737 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -22,045 | -2,924,887 |
| 資金運用による収入 | 228,969 | 206,515 |
| 資金調達による支出 | -21,642 | -18,650 |
| その他 | 6,309 | -50,356 |
| 小計 | 766,461 | -1,669,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,855 | -10,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,606 | -1,680,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,519,291 | -3,371,229 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,514,952 | 3,201,219 |
| 有価証券の償還による収入 | 302,290 | 309,879 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,851 | -5,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 7,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,769 | -1,408 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -47 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,528 | 140,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -142,761 | -142,662 |
| 配当金の支払額 | -83,219 | -23,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -279 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,839 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 485 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,613 | -165,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,512 | -1,705,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,096,905 | 11,645,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
