りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,134 | 121,329 |
| 減価償却費 | 12,550 | 12,979 |
| 減損損失 | 994 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -132 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -32,403 | 13,567 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,718 | -9,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,709 | -11,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,369 | -371 |
| 資金運用収益 | -230,392 | -224,537 |
| 資金調達費用 | 20,207 | 21,331 |
| 有価証券関係損益（△） | -32,067 | -11,623 |
| 為替差損益（△は益） | -12,501 | -33,679 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 596 | 256 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 40,288 | 155,037 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 30,108 | -43,744 |
| 貸出金の純増（△）減 | -68,092 | -65,167 |
| 預金の純増減（△） | -168,042 | 491,418 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 589,940 | 45,650 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -361,417 | 55,136 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20,020 | 39,226 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,176 | 24,487 |
| コールマネー等の純増減（△） | 210,309 | -64,852 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 105,927 | 66,935 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,946 | -8,678 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,517 | 1,187 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -41 | -220 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 10,604 | -22,045 |
| 資金運用による収入 | 234,686 | 228,969 |
| 資金調達による支出 | -22,411 | -21,642 |
| その他 | 45,362 | 6,309 |
| 小計 | 572,076 | 766,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57,275 | -30,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,352 | 735,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,869,386 | -6,519,291 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,781,195 | 6,514,952 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,879 | 302,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,756 | -4,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,769 |
| その他 | -61 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406,644 | 291,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -41,300 | -142,761 |
| 配当金の支払額 | -78,946 | -83,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -491 | -279 |
| 自己株式の取得による支出 | -234,948 | -159,839 |
| 自己株式の売却による収入 | 404 | 485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,281 | -386,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,747 | 640,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,990,483 | 10,096,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
