りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,874 | 186,134 |
| 減価償却額 | 13,826 | 12,550 |
| 減損損失 | 982 | 994 |
| 持分法による投資損益 | -95 | -80 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -24,918 | -32,403 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -47 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,178 | -8,718 |
| 退職給付引当金の増減額 | -249 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,369 |
| 資金運用収益 | -238,033 | -230,392 |
| 資金調達費用 | 22,683 | 20,207 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,300 | -32,067 |
| 為替差損益 | 5,008 | -12,501 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,458 | 596 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 234,400 | 40,288 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -60,052 | 30,108 |
| 貸出金の純増（△）減 | 70,469 | -68,092 |
| 預金の純増減（△） | -434,014 | -168,042 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 66,460 | 589,940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 660,892 | -361,417 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,887 | 20,020 |
| コールローン等の純増（△）減 | 40,664 | 6,176 |
| コールマネー等の純増減（△） | -48,437 | 210,309 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 105,927 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 297 | 1,946 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | 2,517 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -29,512 | -41 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 118,377 | 10,604 |
| 資金運用による収入 | 250,614 | 234,686 |
| 資金調達による支出 | -29,504 | -22,411 |
| その他 | -85,793 | 45,362 |
| 小計 | 675,909 | 572,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,384 | 57,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,525 | 629,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,831,402 | -9,869,386 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,569,458 | 9,781,195 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,351,515 | 500,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,025 | -4,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -1,376 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,732 | － |
| その他 | -79 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,463 | 406,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -41,300 |
| 配当金の支払額 | -46,327 | -78,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -396 | -491 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,002 | -234,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 381 | 404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,344 | -360,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,694 | 675,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834,455 | 6,990,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
